هجوم طلا به قله‌های جدید / چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران
طلا در مسیر صعود انفجاری! اظهارات انبساطی فدرال رزرو و رکود اقتصادی آمریکا، سرمایه‌گذاران را به سمت خرید فلزات گرانبها سوق داده و قیمت هر اونس طلا را به نزدیکی ۴۰۰۰ دلار رسانده است.
قیمت‌های طلا و نقره در نخستین روز هفته جاری روند صعودی خود را ادامه دادند. اظهارات سیاست‌گذاران انبساطی در فدرال رزرو و علائم مداوم ضعف اقتصادی در آمریکا سبب کاهش انتظارات برای تغییر نرخ بهره در جلسه آتی این نهاد شده است. بنا به آمار منتشر شده در CME FedWatch ، فعالان بازار احتمال کاهش نرخ بهره بانکی را به ۶۷٪ کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده تقلیل پیش‌بینی‌ها درباره اقدام به کاهش نرخ بهره در آمریکا است.
در تحولات اخیر مربوط به فدرال رزرو، سخنرانی‌های «مری دیلی »، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو و «آلبرتو موسالم » از فدرال رزرو سنت لوئیس در روز دوشنبه به وقت ایالات متحده، می‌تواند سرنخ‌هایی درباره تصمیم‌های آتی این نهاد برای فعالان بازار فراهم کند. داده‌های فعلی نشان می‌دهد که انتظارهای تورمی بلندمدت در آمریکا نزدیک به ۳٫۵٪ باقی مانده است؛ نشانه‌ای از تداوم فشارهای قیمتی با وجود کند شدن رشد اقتصادی.
فدرال رزرو از ماه سپتامبر بدون تغییر نگه داشتن نرخ بهره را ادامه داده است. اما داده‌های ضعیف از اشتغال و کاهش اطمینان کسب‌وکارها به سیاست‌های پولی انبساطی در حمایت از تقاضا تا سال ۲۰۲۶ دامن زده است.
کاهش بازار کار و رشد تقاضای پناهگاه امن طلا
آخرین آمار مربوط به اشتغال در ایالات متحده، ضعف این بازار را اثبات کرد. در ماه اکتبر، کارفرمایان بخش خصوصی ۱۵۳هزار شغل را از دست دادند که بزرگترین افت شغل‌ها در دو دهه اخیر در این کشور محسوب می‌شود. این تعدیلات در کنار اقدامات کاهش هزینه و صرفه‌جویی شرکت‌ها، نگرانی‌هایی در مورد احتمال وقوع رکود عمیق‌تر را برانگیخته است.
براساس پیش‌بینی تحلیلگران، طلا ممکن است بتواند بالای سطح ۴۰۰۰ دلار باقی بماند و در صورت استمرار این روند صعودی، به محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۱۸۰ دلار برسد. از سوی دیگر، طبق نظرسنجی دانشگاه میشیگان ، احساس مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین نقطه در سه سال و نیم اخیر رسیده است که عمدتا ناشی از نگرانی‌های تورمی، بی‌ثباتی اقتصادی و تعطیلی‌های دولت می‌باشد.
این شرایط منجر به گرایش بیشتر سرمایه‌گذاران به سمت فلزات گرانبها ، به عنوان گزینه‌های ایمن در زمان رکود و کاهش نرخ بهره شده است. علاوه بر طلا، پیش‌بینی می‌شود که نقره نیز در صورت عبور از مقاومت ۴۹٫۳۳ دلار ، به سوی محدوده ۵۰٫۶۰ تا ۵۲٫۰۰ دلار حرکت کند، با وجود آنکه سیاست‌های فدرال رزرو همچنان انبساطی می‌ماند.
بررسی تکنیکال وضعیت طلا
قیمت هر اونس طلا در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۴۰۸۰ دلار معامله می‌شود و به سقف کانال قیمتی کوتاه‌مدت بین ۳۹۶۵ تا ۴۰۸۵ دلار نزدیک شده است. این فلز گرانبها از اواسط اکتبر جایگاه خود را بالای خط روند صعودی حفظ کرده است.
میانگین متحرک ۲۰ روزه (EMA۲۰) به سمت بالا حرکت می‌کند که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم مثبت است. شاخص RSI نیز در سطح ۶۴ باقی مانده که نشان‌دهنده فشار خرید ملایمی است بدون آنکه وارد محدوده اشباع خرید شود. اگر کندل قیمت به طور پایدار بالای سطح ۴۰۸۵ دلار بسته شود، ممکن است حرکت به اهداف ۴۱۴۲ و ۴۱۸۰ دلار آغاز شود که با سقف‌های قبلی هماهنگ است. همچنین، افت قیمت به زیر ۳۹۶۵ دلار می‌تواند باعث آزمایش حمایت در سطح ۳۸۸۷ دلار شود.
در مجموع، چشم‌انداز تکنیکال طلا همچنان مثبت باقی می‌ماند و تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی حرکت کند، معامله‌گران به دنبال شکست صعودی و دستیابی به سطوح بالاتر بین ۴۱۰۰ تا ۴۱۸۰ دلار خواهند بود.
ارسال نظر